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證券代碼：002929    證券簡稱：潤建股份     公告編號：2023-092

債券代碼：128140    債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              潤建股份有限公司

   關(guān)于“潤建轉(zhuǎn)債” 贖回實(shí)施暨即將停止轉(zhuǎn)股

              的重要提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

轉(zhuǎn)債”，將按照100.71元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格與“潤

建轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，如果投資者不能在2023年

行轉(zhuǎn)股，2023年8月21日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“潤建轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股；截至

易日。

  公司特別提醒“潤建轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。

特別提示：

司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

制贖回。本次贖回完成后，“潤建轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）摘牌。“潤建轉(zhuǎn)債”持有人持有的“潤建轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，

建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

  潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日召開的第五屆董

事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票（證

券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間

已有15個交易日的收盤價(jià)不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格25.95元/股的130%（含

簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條

款。

  結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“潤

建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的

價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“潤建轉(zhuǎn)債”。

現(xiàn)將“潤建轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、“潤建轉(zhuǎn)債”基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準(zhǔn)，公司于2020年12

月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可 轉(zhuǎn)換 公司 債券， 每張 面值100元 ， 發(fā) 行 總 額

配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系

統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足109,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）余額包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”，債 券代碼

“128140.SZ”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日

止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15

日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實(shí)際轉(zhuǎn)股截止日期為

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

   本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.55元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為

利潤分配預(yù)案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347

股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅）。根據(jù)利潤分配方案，“潤建 轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2021年6月7日起生效。

詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051）

利潤分配預(yù)案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。根據(jù)利潤分配方案，“潤建轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2022年7月11日起生

效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-060）。

利潤分配預(yù)案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購股份1,227,200股

后的231,558,730股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元（含稅）。根據(jù)利

潤分配方案，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.20元/股調(diào)整為25.95元/股，調(diào)整后的

價(jià)格自2023年6月14日起生效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

（公告編號：2023-054）。

  二、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日，公司股票（證券簡稱：潤建股份，

證券代碼：002929）已有 15 個交易日的收盤價(jià)不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格 25.95 元/股的 130%（含 130%）。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，已觸發(fā)

“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  （二）有條件贖回條款

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，“潤建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)

期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí) 際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

  三、贖回實(shí)施安排

  （一）贖回價(jià)格及依據(jù)

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“潤建轉(zhuǎn)債”贖

回價(jià)格為 100.71 元/張，計(jì)算過程如下：

     當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

     B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/

張；

     i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：1.00%；

     t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日（2022 年 12 月 7 日）起至本計(jì)息年度贖

回日（2023 年 8 月 22 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 258 天（算頭不算尾）。

     每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71 元/張。

     每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.71=100.71 元/張。

     扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得

稅進(jìn)行代扣代繳。

     （二）贖回對象

     截至贖回登記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊的全體

“潤建轉(zhuǎn)債”持有人。

     （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊的“潤建轉(zhuǎn)債”。本次贖

回完成后，“潤建轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“潤建轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

     （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：020-87596583

  四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核實(shí)，在本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個月內(nèi)（即2023年1月21日至

事、高級管理人員不存在交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情形。

  五、其他需說明的事項(xiàng)

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持

有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，

公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日

內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  六、備查文件

的核查意見；

法律意見書。

  特此公告。

                              潤建股份有限公司

                                董 事 會

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