慘烈崩盤！17萬人爆倉，馬斯克曝出大動作！巴菲特“炒房”突然刷屏！16萬億風暴來襲，影響多大？
時間：2023-08-20 05:27:12
數據是個寶
數據寶
(資料圖)
炒股少煩惱
幣圈上演“驚魂一幕”。
8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬美元關口。據coinglass數據顯示，24小時內，共有17.1萬人爆倉，爆倉總金額達10.18億美元（約合人民幣74億元）。
美股市場也將迎來“超級風暴”。當地時間8月18日，機構報告指出，約有2.2萬億美元（約合人民幣16萬億元）與股票和指數掛鉤的較長期期權合約將于當日到期。對此，高盛在最近的報告中警告稱，8月的OpEx將加劇近期的市場拋售。
另外，“股神”巴菲特的兩個最新舉動突然刷屏。其一是，巴菲特本周向一家未公開名稱的慈善機構捐贈了價值近2700萬美元的伯克希爾股票；其二是，伯克希爾·哈撒韋本周披露的監管文件顯示，該公司增持美國房地產巨頭霍頓（DR Horton）公司至600萬股，價值超過7億美元（約合人民幣51億元）。
突然崩盤
8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬美元關口，截至發稿，比特幣最新價格回升至26086美元，較7月高點累計跌幅超18%；另外，以太坊日內最大跌幅超13%，一度下破1600美元關口，現報1662美元。
據coinglass數據顯示，最近24小時，共有17.1萬人爆倉，爆倉總金額達10.18億美元（約合人民幣74億元）。
消息面上，《華爾街日報》關于SpaceX出售比特幣的報道，在美股盤后開始在社交媒體上發酵。報道指出，文件顯示，馬斯克旗下的SpaceX 在去年和2021年總共減記了價值3.73 億美元的比特幣，并且已經出售這些加密貨幣。另外，特斯拉對其持有的比特幣也采取了類似的做法。
目前，《華爾街日報》的報道尚未確認3.73億美元比特幣是否已經全部出售，出售時間也不明確。目前市場猜測，本次下跌可能是受到馬斯克旗下SpaceX出售比特幣的驅動。
另外，根據特斯拉的財報顯示，該公司在2022年第二季度以9.36億美元的價格賣出了3萬多枚比特幣，約占其最初15億美元比特幣持倉的75%。出售時間不詳。截至今年第二季度末，特斯拉持有的數字資產價值為 1.84 億美元（現行會計準則不允許計入此類收益，比特幣估值仍保持不變），與 2023 年第一季度持平，特斯拉的比特幣持倉數量已連續四個季度維持一致。
馬斯克作為全球富豪之一，經常在社交媒體上發表關于特定加密貨幣的評論，包括狗狗幣和比特幣，直接引發相關虛擬貨幣價格劇烈波動。
另外，華爾街分析人士認為，全球各國國債收益率持續攀升也為加密貨幣市場帶來壓力，以美國為例，美國30年期國債利率一度升至4.42%，刷新2011年以來的最高水平；10年期國債收益率最高升至4.32%，為連續第六個交易日走高，進一步升至了2007年以來的最高收盤水平。這不僅抑制了加密貨幣價格，而且對傳統市場的風險資產造成打擊。
“超級風暴”來襲
美股市場將迎來“超級風暴”。
當地時間8月18日，衍生品分析公司Asym 500的創始人Rocky Fishman在報告中指出，約有2.2萬億美元（約合人民幣16萬億元）與股票和指數掛鉤的較長期期權合約將于當日到期。
需要介紹的是，一直以來，月度OpEx(期權到期)都以引發股市劇烈波動而備受關注，為交易員和做市商重組大量頭寸提供了流動性窗口，市場往往會集體重新評估他們的風險敞口，或展期現有頭寸，或開始新頭寸，而這一過程將導致交易量大幅飆升，并可能導致股市的突然劇烈波動。
對此，高盛在最近的報告中警告稱，8月的OpEx將加劇近期的市場拋售。
高盛進一步指出，做市商的頭寸變化也值得關注。作為期權交易的另一方，做市商會通過買入期權，同時用標的資產進行delta對沖，以達到組合的市場中性目的，這稱為“gamma對沖”。
高盛警告稱，做市商在上周轉為“做空gamma”，為今年以來的首次，鑒于做市商的立場，他們或放大市場波動，因此當前美股的回調可能迅速惡化。
值得一提的是，杰克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將于8月26日（下周五）重磅來襲，這一關鍵窗口期前夕，做市商無疑會更加謹慎。如果股市回調，做市商可能會通過拋售、平倉等方式放大下跌趨勢導致股市進一步下跌。
對于美股投資者而言，挑戰或許遠不止于此。高盛、瑞銀都在報告中警告稱，零日期權看跌期權(0DTE)交易激增，導致投資者大舉拋售，加速了美股8月的跌勢。
野村估算，8月才過半，就有四天的0DTE交易量躋身十大最高交易日之列?；ㄆ彀l現，最近交易員青睞的零日期權從看漲轉變為看跌。
巴菲特最新出手
關鍵時刻，“股神”巴菲特的最新舉動，突然刷屏。
當地時間周三晚間，在向美國證券交易委員會提交的文件中，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway Inc）披露，巴菲特當地時間8月15日捐贈了50股伯克希爾A類股。
伯克希爾A類股是美股市場上最昂貴的股票，以最新股價538107美元計算，巴菲特此次捐贈的市值約2700萬美元（約合人民幣2億元）。
在最新的捐贈行動后，巴菲特仍持有218237股伯克希爾A類股，持股比例約為15%。
巴菲特沒有透露收到他捐款的這家慈善機構的名稱。
巴菲特每年都會向比爾及梅琳達?蓋茨基金會和其家族管理的四個慈善機構進行慈善捐款，自2006年以來，巴菲特向這5家慈善機構累計捐款金額超過510億美元（約合人民幣3700億元）。
《福布斯》雜志最新估計，目前巴菲特的凈資產為1183億美元，在全球富豪榜上排名第五。
對于慈善事業，巴菲特曾表示，他將把超過99%的個人財富用于慈善事業。
另外，巴菲特在投資領域的最新動向也引發關注。本周，伯克希爾·哈撒韋披露的監管文件顯示，該公司增持了美國最大住宅建筑商DR Horton。今年六月，巴菲特還買入了另外兩家建筑商Lennar、NVR。
今年以來，這3只地產股分別上漲了32%、31%和31%。
華爾街分析師認為，美國房價在去年下滑后已開始復蘇。高盛本周將美國2023年房價預測從下降2.2%上調至上漲1.8%，理由是住房供應緊張且需求好于預期。
KBW分析師Jade Rahmani 估計，DR Horton 和豪華住宅建筑商Toll Brothers 等行業龍頭的賬面價值在未來三年內每年將增長約20%。
來源：券商中國
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責編：何予
校對：王錦程
