首批9只公募基金率先披露中報 上半年“隱形重倉股”曝光
時間：2023-08-23 17:03:47
首批9只公募基金率先披露中報 上半年“隱形重倉股”曝光
本報記者 王思文
2023年公募基金中報披露季拉開序幕，截至8月22日，全市場已有中庚基金、誠通證券、華鑫證券、萬聯證券等4家基金管理人旗下的9只基金產品率先披露了中期報告。
(資料圖片)
上述4家基金管理人中，中庚基金旗下所有基金產品中報已披露完畢。目前中庚基金旗下共有6只基金產品，除了被市場較為熟知的中庚小盤價值股票、中庚價值領航混合、中庚價值品質一年持有期混合、中庚價值靈動靈活配置混合、中庚價值先鋒股票外，中庚基金今年發行的新基金中庚港股通價值18個月封閉股票，也正式披露了其成立以來的首份中期報告。
丘棟榮是以“低估值價值投資策略”而被市場熟知的明星基金經理，其目前正在管理上述除中庚價值先鋒股票以外的中庚基金旗下其他5只產品。其中，中庚價值領航混合基金的管理規模最大，投資者關注最高，截至6月30日，該基金管理規模達到95.71億元，成立時間為2018年12月19日。
基金季報往往只披露前十大重倉股票，而基金的中期報告和年報會披露所有持股情況，因此業內人士把排名第十一位至第二十位的基金重倉股稱為基金“隱形重倉股”，相關持股情況也備受投資者關注。
2023年半年報顯示，中庚價值領航混合在上半年共計投資過183只個股。除了二季報披露過的中國宏橋、美團-W、快手-W、馳宏鋅鍺、越秀地產、中遠海能、神火股份、中國海外發展、川儀股份、常熟銀行這前十大重倉股之外，第十一至第二十只重倉股分別為：柳藥集團、蘇農銀行、康華生物、寧波銀行、旺能環境、綠葉制藥、永藝股份、中國有色礦業、南山鋁業和常熟汽飾。
記者從中期報告中了解到，整體看，丘棟榮在上半年持續保持高倉位運作，更看好今年表現較弱的港股，配置方向上相對分散，主要有有色金屬、房地產、銀行、醫藥、交通運輸、機械設備、TMT等，前十大重倉股主要集中在有色金屬、TMT和房地產。
從持有人結構來看，首批公布2023年中報的基金產品持有人戶數相差較大。比如，丘棟榮管理的中庚價值領航混合、中庚小盤價值股票、中庚價值靈動靈活配置混合、中庚價值品質一年持有期混合的持有人數量分別為207281戶、98401戶、64855戶、62814戶，機構投資者分別占總份額比例的47.5%、59.12%、16.3%和7.37%。
首次發布中報的中庚港股通價值18個月封閉股票基金的持有人戶數為22015戶，機構投資者占比僅為7.15%，個人投資者占比高達92.85%。
華鑫證券、萬聯證券、誠通證券旗下3只基金的中報也正式披露，持有人戶數相對較少，其中誠通天天利貨幣產品、萬聯天添利貨幣基金、華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券基金的持有人戶數分別為4382戶、3118戶和321戶。
誠通天天利貨幣產品基金經理王歡在中報中表示，“在透支效應衰退、內生增長動能修復、庫存周期見底的共同作用下，我們預計三四季度經濟或將環比改善，貨幣政策方面預計下半年央行仍將精準滴灌，資金面繼續維持平穩均衡，另外當前基本面及流動性現狀對債市偏友好，但市場對后續財政、產業政策以及寬信用的預期升溫，債市方面潛在利空因素有所增加。”
