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8月24日，國(guó)泰中證全指軟件ETF最新單位凈值為0.8629元，累計(jì)凈值為0.8629元，較前一交易日下跌0.51%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.17%，近3個(gè)月下跌8.24%，近6個(gè)月下跌5.47%，近1年上漲17.37%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)泰中證全指軟件ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.15%，無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.3%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，苗夢(mèng)羽于2021年9月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-11.47%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有15次，其中盈利次數(shù)為10次，勝率為66.67%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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