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【08:25 云海金屬(002182)：鎂價下跌影響短期業(yè)績 看好深加工業(yè)務(wù)持續(xù)成長】8月25日給予云海金屬(002182)增持評級。 投資分析意見：雖然短期鎂價有所承壓，但考慮到下半年青陽項目部分投產(chǎn)后，公司鎂合金產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，并受益于汽車輕量化帶來的鎂合金需求增長，該機構(gòu)維持公司原有盈利預測不變，預計2023/2024/2025 年歸母凈利潤分別為 億元，對應(yīng)23-25 年P(guān)E 分別為24 倍、16 倍和10 倍，維持“增持”評級。 風險提示：在建項目投產(chǎn)進度不及預期；汽車輕量化進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。
【08:25 華菱鋼鐵(000932)：Q2業(yè)績超預期 行業(yè)逆勢下抗風險能力凸顯】8月25日給予華菱鋼鐵(000932)增持評級。 盈利預測與投資建議：公司作為區(qū)域性板材龍頭，逆勢環(huán)境下抗風險能力凸顯，經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)可圈可點，高端化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型路線持續(xù)推進，行業(yè)逆風下全年業(yè)績有望保持穩(wěn)健發(fā)展。該機構(gòu)上調(diào)此前盈利預測，預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為 億元，EPS 分別為 元，8 月23 日收盤價對應(yīng)PE 分別為 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)供給大幅釋放、行業(yè)需求大幅下滑等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。
【08:25 天山股份(000877)：Q2盈利改善 價格承壓拖累業(yè)績】8月25日給予天山股份(000877)增持評級。 盈利預測：該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利、、 億元，根據(jù)8 月23 日股價對應(yīng)PE 分別為、、，維持“增持”評級。 風險提示：房地產(chǎn)、基建市場需求下行；國際宏觀經(jīng)濟波動；錯峰生產(chǎn)執(zhí)行弱于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、9次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。
【08:25 上峰水泥(000672)：Q2業(yè)績承壓 多元布局收益顯現(xiàn)】8月25日給予上峰水泥(000672)增持評級。 盈利預測：該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利、、 億元，根據(jù)8 月24 日股價對應(yīng)PE 分別為、、，維持“增持”評級。 風險提示：房地產(chǎn)、基建市場需求下行；國際宏觀經(jīng)濟波動；錯峰生產(chǎn)執(zhí)行弱于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級。
【08:25 皖能電力(000543)：控股煤電如期轉(zhuǎn)好 國能神皖業(yè)績平穩(wěn)增長】8月25日給予皖能電力(000543)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級。基于當下基本面，公司表內(nèi)火電仍具備較大的業(yè)績改善潛力，疊加裝機增長規(guī)劃，該機構(gòu)認為公司有望迎來“戴維斯雙擊”。該機構(gòu)上修公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為、、 億元，分別同比+%、+%、+%，對應(yīng)8 月23 日收盤價PE 估值分別為、、。 風險提示：動力煤價格大幅上行、原材料價格上行增加風機與光伏組件成本、市場化交易導致電價波動風險、宏觀經(jīng)濟風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。
【08:20 中科藍訊(688332)：盈利能力明顯改善 業(yè)績持續(xù)快速增長】8月25日給予中科藍訊(688332)增持評級。 八大產(chǎn)品線豐富產(chǎn)品組合，突破一線品牌客戶打開成長空間。印度、東南亞、拉美、非洲等新興市場TWS 耳機、智能手表等滲透率仍有較大提升空間，公司基本盤穩(wěn)固。公司目前逐步形成藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能穿戴芯片、無線麥克風芯片、數(shù)字音頻芯片、玩具語音芯片、IoT 芯片、語音識別芯片八大產(chǎn)品線為主的產(chǎn)品架構(gòu)，同時，公司訊龍二代、三代產(chǎn)品逐漸放量，有望在一線品牌客戶持續(xù)提升份額，打開成長空間。考慮到公司出貨量和盈利能力均有較好的表現(xiàn)，該機構(gòu)適當上修此前的盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為、、億元，對應(yīng)當前股價（2023 年8 月24 日收盤價）PE 為 倍、 倍和 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費需求低迷、技術(shù)升級不及預期、訊龍三代推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次買入-A評級。
【08:20 安琪酵母(600298)：23Q2表現(xiàn)低于預期 海外延續(xù)相對高增表現(xiàn)】8月25日給予安琪酵母(600298)增持評級。 投資評級與估值：考慮到需求呈弱復蘇，下調(diào)盈利預測，預計2023-25 年歸母凈利潤為 億、 億、 億，（前次 億、 億、 億），分別同比增長10%、23%、22%，最新股價對應(yīng)2023-25 年P(guān)E 分別為20x、16x、13x。短期看，雖然原料成本高位震蕩，但隨著自產(chǎn)水解糖產(chǎn)能的落地，公司具備了更多應(yīng)對成本壓力與調(diào)節(jié)核心原料市場供需的工具，有望支撐公司盈利能力。長期看，疫情對于國內(nèi)中小企業(yè)及海外競品的影響有望重塑全球行業(yè)格局。隨著酵母下游衍生品拓展、海外持續(xù)滲透及產(chǎn)能持續(xù)擴建，該機構(gòu)認為公司酵母行業(yè)地位有望進一步鞏固，成長潛力將持續(xù)釋放，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級。
【08:15 茂萊光學(688502)23H1業(yè)績點評：半導體領(lǐng)域需求旺盛 業(yè)績符合預期】8月25日給予茂萊光學(688502)增持評級。 盈利預測：考慮到ARVR 檢測領(lǐng)域下游需求疲軟，下調(diào)2023-25 年歸母凈利潤至、、 億元（前值分別為、、 億元），維持“增持”評級。 風險提示：技術(shù)升級迭代不及預期；下游需求不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次“增持”投資評級。
