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1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；2、 根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；4、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；5、 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

2、及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳；6、 做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議；7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員；8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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