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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：廣發銀行股份有限公司

(相關資料圖)

● 本次委托理財金額：共計人民幣5,500萬元

● 本次委托理財產品名稱：廣發銀行（端午限定版）“物華添寶”G款2023年第90期人民幣結構性存款（掛鉤黃金現貨看漲階梯式）（機構版）

● 委托理財期限：90天

● 履行的審議程序：東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用合計最高不超過人民幣14,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在該額度范圍內資金可滾動使用。該項授權額度有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度公司董事會審議批準閑置募集資金進行現金管理事項之日止。該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-017）。

一、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況

公司向廣發銀行股份有限公司認購了總金額為人民幣3,500萬元的理財產品，該理財產品于2023年6月21日到期贖回，具體情況如下：

二、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品基本情況

（一）本次購買理財產品的目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性較高的低風險保本型理財產品或結構性存款。

（二）資金來源

1、本次購買理財產品資金來源為閑置募集資金。

2、根據中國證券監督管理委員會《關于核準東莞市華立實業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕791號），核準公司非公開發行人民幣普通股不超過55,230,000股新股。公司本次非公開發行股票實際發行22,542,830股，募集資金總額為人民幣249,999,984.70元，扣除各項不含稅發行費用人民幣9,979,162.12元，實際募集資金凈額為人民幣240,020,822.58元，其中新增股本人民幣22,542,830.00元，資本公積217,477,992.58元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次非公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字（2021）第441C000531號）。

（三）委托理財產品的基本情況

公司于近日向廣發銀行股份有限公司購買了總金額為人民幣5,500萬元的理財產品。具體情況如下：

（四）風險控制措施

公司在理財產品選擇時以保證資金安全和流動性為前提，但理財產品投資過程中不排除理財收益受市場波動等影響，具有一定的投資風險。

針對理財產品投資風險，公司嚴格按照公司相關規定執行，有效防范投資風險，確保資金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司財務部對理財產品購買操作實行授權管理，并建立臺賬以方便對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；定期向董事會匯報有關理財產品投資本金及收益狀況。

3、公司審計部門應定期或不定期地對理財產品的購買工作進行檢查，監督財務部執行風險管理政策和風險管理工作程序，嚴格審核公司理財產品購買金額、風險性質是否為公司董事會授權范圍內，若超出授權范圍須立即報告公司董事會。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

（二）委托理財的資金投向

本次理財產品為結構性存款產品，掛鉤標的為黃金現貨市場交易價格，公司本次使用募集資金購買的銀行理財產品均為安全性高、低風險的保本浮動收益型產品。

四、本次委托理財受托方情況

廣發銀行股份有限公司成立于1988年7月，法定代表人為王凱，注冊資本為2,178,986.0711萬元人民幣，控股股東為中國人壽保險股份有限公司。以上委托理財受托方為具有合法經營資格的金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期財務情況

幣別：人民幣 單位：元

本次理財金額為5,500萬元，占公司2022年12月31日現金及現金等價物的比例為22.60%，公司使用部分閑置募集資金投資理財產品是在確保公司募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收入計入利潤表中“公允價值變動損益”，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

六、風險提示

本次購買的上述銀行理財產品為保本浮動收益型的理財產品，但仍不排除市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況，請廣大投資者注意投資風險。

七、決策程序的履行及獨立董事意見

2023年4月26日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用合計最高不超過人民幣14,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在該額度范圍內資金可滾動使用。該項授權額度有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度公司董事會審議批準閑置募集資金進行現金管理事項之日止。該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-017）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況如下：

特此公告。

東莞市華立實業股份有限公司董事會

2023年6月22日

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