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機構不看好?多只債基凈值創新高后遭大額贖回 如何應對?|關注

來源:上甲數據 時間:2023-06-25 01:39:23

近期債市調整,多只債基發生大額贖回。

6月份以來,浦銀安盛中債 1-3 年國開行、財通資管中債1-3年國開行、百嘉百益、融通增享純債等多只債基發布凈值精度調整公告,原因為大額贖回。

券商中國記者發現,這其中不少債基凈值近期創下了歷史新高,如浦銀安盛中債 1-3 年國開債基、財通資管中債1-3年國開行債基凈值均于6月14日創新高,百嘉百益債基凈值于6月16日創新高等。


(資料圖片)

業內人士表示,大額贖回或是部分機構因近期債市震蕩趁機獲利了結,也反映出部分機構對債市投資持相對謹慎的態度。展望后市,多家機構表示,債券市場預計仍是偏震蕩的格局,內需環境仍利多債市,在政策利率調降打開利率下行空間后,后續行情仍有期待。

多只債基現大額贖回

自6月15日中期借貸利率(MLF)調降后,債市出現調整,諸多期限的債券收益率上行至降息前,部分債券基金凈值出現了部分回調。在此背景下,近日,又有多只債券基金出現了大額贖回。

6月22日,浦銀安盛基金公告稱,浦銀安盛中債 1-3 年國開行債基 C 類份額于 6月20日發生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,經公司與基金托管人協商一致,決定自6月20日起提高該基金凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。

除浦銀安盛中債 1-3 年國開行債基外,6月20日,財通證券資管發布公告稱,財通資管中債 1-3 年國開行債券指數基金份額于 6 月 16 日贖回份額占比較高。為維護基金份額持有人利益,經基金管理人與基金托管人協商一致,決定自 6 月 16 日起提高本基金 A 類、C 類份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。同日,百嘉百益債基也發生了大額贖回。

6月以來,多只債基公告調整凈值精度,且均為機構資金贖回。銀華信用精選15個月定開債、融通增享純債、圓信永豐豐和中短債、國壽安保穩隆等基金都曾在6月發生大額贖回。

將時間拉長來看,2023年初以來,共有80多只基金調整份額凈值精度,其中債券型基金有58只,占比近七成。

鵬揚基金旗下產品最多,涉及6只產品。其中,鵬揚中債3-5年國開債基今年以來遭遇3次大額贖回,分別發生在1月4日、4月3日以及4月6日。此外,蜂巢基金旗下蜂巢添盈純債債基遭遇3次大額贖回,分別發生在1月16日、4月24日以及5月15日;諾安基金旗下諾安穩健回報靈活配置混合C也遭遇多次大額贖回。

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