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【資料圖】

大成基金管理有限公司關于旗下部分?ETF?調整代理買賣替代證券折??????????????????算匯率并修訂招募說明書的公告???為更好地跟蹤標的指數，維護基金份額持有人利益，根據相關法律法規及相關基金合同及招募說明書等有關規定，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與基金托管人協商一致，決定自?2026?年?5?月?21?日起調整旗下部分交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“ETF”）申購、贖回所涉及基金管理人代理買賣替代證券的折算匯率，并相應修訂對應基金招募說明書“基金份額的申購、贖回”章節的相關內容。???現將相關事項公告如下：???一、適用基金基金代碼?????????????????基金名稱??????????????場內擴位簡稱?????????(QDII)???二、招募說明書修訂內容???上述?ETF?招募說明書的具體修訂內容詳見附錄。本次修訂涉及的相關規則自?2026?年?5月?21?日起生效，更新后的招募說明書全文可在基金管理人網站等規定媒介查閱。本次修訂招募說明書符合有關法律法規的規定，且基金管理人已履行規定程序。???三、其他需要提示的事項商一致后對折算匯率進行調整。上述基金調整申購贖回折算匯率已履行了相應的程序。本公司將按規定在相應更新的招募說明書中對上述內容進行修改。匯率并修訂招募說明書的有關事項予以說明。投資者欲了解各?ETF?的詳細情況，請閱讀各ETF?的基金合同、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）及相關公告。金管理有限公司客戶服務熱線?400-888-5558（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。???風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保???證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。??特此公告。???????????????????????????????大成基金管理有限公司??????附錄：《招募說明書修訂內容前后對照表》??????《大成恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新招募說明書》修訂?對照表??????????????????修訂前??????????????????????????修訂后章節???????????????????內容???????????????????????????內容??????（七）申購、贖回清單的內容與格式?????????????（七）申購、贖回清單的內容與格式??????（2）可以現金替代的具體說明???????????????（2）可以現金替代的具體說明??????……???????????????????????????……???????????T?日，基金管理人在申購贖回清單中公布現?????????T?日，基金管理人在申購贖回清單中公布現??????金替代溢價比例，并據此收取申購替代金額。?????????金替代溢價比例，并據此收取申購替代金額。???????????T+1?日日終，若已買入全部被替代證券，則????????T+1?日日終，若已買入全部被替代證券，則??????以替代金額與被替代證券的實際買入成本（包括????????以替代金額與被替代證券的實際買入成本（包括??????買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還????????買入價格與交易費用，折算為人民幣，折算匯率十、基???投資者或投資者應補交的款項；若未能買入全部????????采用當日匯率）的差額，確定基金應退還投資者金份額???被替代證券，則以替代金額與已買入的被替代證????????或投資者應補交的款項；若未能買入全部被替代的申購???券實際買入成本（包括買入價格與交易費用）加????????證券，則以替代金額與已買入的被替代證券實際與贖回???上按照?T+1?日收盤價（折算為人民幣，折算匯率?????買入成本（包括買入價格與交易費用，折算為人??????采用當天的估值匯率；T+1?日在證券交易所無交??????民幣，折算匯率采用當日匯率）加上按照?T+1?日??????易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價????????收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當日匯率；??????的，取最后成交價）計算的未買入的被替代證券????????T+1?日在證券交易所無交易的，取最近交易日的??????價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應????????收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計??????補交的款項。???????????????????????算的未買入的被替代證券價值的差額，確定基金???????????T+5?日內，基金管理人將應退款或補款與相???應退還投資者或投資者應補交的款項。??????關申購贖回代理券商辦理交收。若發生特殊情??????????????T+5?日內，基金管理人將應退款或補款與相??????況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。?關申購贖回代理券商辦理交收。若發生特殊情況，??????如遇境外主要投資市場或港股通臨時停市、港股????????基金管理人可以對交收日期進行相應調整。??????通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合????????如遇境外主要投資市場或港股通臨時停市、港股證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一?????????通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合港股通、深圳證券交易所和本基金的境外主要投????????證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一港資市場的共同交易日直至交易正常款項交收的?????????股通、深圳證券交易所和本基金的境外主要投資日期也順延。如遇證券長期停牌、流動性不足等????????市場的共同交易日直至交易正常款項交收的日期可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情?????????也順延。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調????????導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可整，如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可????????參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，如能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較????????果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對????????較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，應的現金替代退補款的清算交收可在其復牌后?????????為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發生????????替代退補款的清算交收可在其復牌后按照實際交除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則????????易成本辦理。在此期間若該證券發生除息、送股進行相應調整。??????????????????????（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……???????????????????????????上述匯率是指匯率公允價。匯率公允價包括但不?????????????????????????????限于中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民?????????????????????????????幣匯率中間價、中國外匯交易中心公布的人民幣?????????????????????????????對主要貨幣參考匯率、主流咨詢商公布的人民幣?????????????????????????????對主要貨幣參考匯率、與基金托管人商定的其他?????????????????????????????公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局?????????????????????????????或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民?????????????????????????????幣兌主要外匯當日收盤價）等。?????T+1?日日終，若已賣出全部被替代證券，則????????4）贖回替代金額的處理程序以被替代證券的實際賣出金額（扣除相關費用）?????????????T+1?日日終，若已賣出全部被替代證券，則確定基金應支付的替代金額；若未能賣出全部被????????以被替代證券的實際賣出金額（扣除相關費用，替代證券，則以已賣出的被替代證券實際賣出金????????折算為人民幣，折算匯率采用當日匯率）確定基額（扣除相關費用）加上按照?T+1?日收盤價（折?????金應支付的替代金額；若未能賣出全部被替代證算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；T+1??????券，則以已賣出的被替代證券實際賣出金額（扣日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤????????除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用當日價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算的?????匯率）加上按照?T+1?日收盤價（折算為人民幣，未賣出的被替代證券的價值，確定基金應支付的?????折算匯率采用當日匯率；T+1?日在證券交易所無替代金額。?????????????????????交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤??T+7?日內，基金管理人將應支付的贖回替代???價的，取最后成交價）計算的未賣出的被替代證金額與相關申購贖回代理券商辦理交收。若發生?????券的價值，確定基金應支付的替代金額。特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應???????T+7?日內，基金管理人將應支付的贖回替代調整。???????????????????????金額與相關申購贖回代理券商辦理交收。若發生如遇境外主要投資市場或港股通臨時停市、港股?????特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合?????調整。證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一??????如遇境外主要投資市場或港股通臨時停市、港股港股通、深圳證券交易所和本基金的境外主要投?????通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合資市場的共同交易日直至交易正常，款項交收的?????證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一港日期也順延。如遇證券長期停牌、流動性不足等?????股通、深圳證券交易所和本基金的境外主要投資可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情??????市場的共同交易日直至交易正常，款項交收的日況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調?????期也順延。如遇證券長期停牌、流動性不足等可整，如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可?????能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較?????可參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對?????如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按照??????在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影實際交易成本辦理。在此期間若該證券發生除??????響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進?????現金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交行相應調整。????????????????????易成本辦理。在此期間若該證券發生除息、送股??????????????????????????（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。??????????????????????????上述匯率是指匯率公允價。匯率公允價包括但不??????????????????????????限于中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民??????????????????????????幣匯率中間價、中國外匯交易中心公布的人民幣??????????????????????????對主要貨幣參考匯率、主流咨詢商公布的人民幣??????????????????????????對主要貨幣參考匯率、與基金托管人商定的其他??????????????????????????公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局????或中國外匯交易中心正式對外發文后公布的人民????幣兌主要外匯當日收盤價）等。